欢迎来到自查报告网！
特惠加入VIP会员
当前位置： 首页 > 自查 > 县教育局会计工作的自查报告

县教育局会计工作的自查报告

县教育局会计工作的自查报告

 
财政局：
 
根据《xxx县财政局关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》（x财办〔20xx〕153号）文件精神，结合我单位实际情况，组织相关人员对会计基础工作、内部控制及专项资金使用情况等进行自查，现就自查情况汇报如下：
 
一、统一思想  强化认识
 
我单位认真学习了文件精神，明确关于此次检查的时间、范围、对象及检查重点等内容，明确了此次检查的具体要求，统一了思想，强化了认识。
 
二、检查依据
 
《中华人民共和国会计法》、《xxx省会计条例》、《行政单位会计制度》、《中小学会计制度》及《内部会计控制规范》。
 
三、自查情况
 
（一）会计基础工作方面
 
1.依法设置会计科目和会计账簿；
 
2.会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整；
 
3.会计核算符合《会计法》和行政单位会计制度的规定；
 
4.内部会计监督制度建立情况。
 
（二）预决算情况方面
 
1.部门决算编制范围涵盖单位所有资金，无漏报、瞒报收支的情况；
 
2.财政预算收支管理和使用情况良好。
 
（三）专项资金使用管理情况方面
 
1.制订专项资金管理制度，明确资金使用范围、分配办法、审批程序及监督评价办法；
 
2.不存在挤占、挪用专项资金的情况；
 
3.没有未经审批调整专项资金使用方向，或擅自变更资金项目内容；
 
4.政府采购、招投标法规政策执行情况符合规定；
 
5.无其他违反专项资金管理有关程序、违规使用专项资金的情形。
 
(四)单位内部控制制度建立和执行情况
 
根据单位实际情况，建立了《经费收支业务管理制度》、《预算管理制度》《政府采购管理制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。
 
1.合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制
 
2.工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范
 
3.加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实
 
(五)固定资产管理和使用情况
 
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购和审批，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。
 
（六）其他情况自查
 
1.单位厉行节约，严格控制“三公经费”支出。
 
2.杜绝“小金库”存在。
 
四、存在问题
 
通过自查，我单位在财务管理和工作过程中还存在一些不足，在政府采购预算中不能做到完全预见，内部监督机制不够完善，预算收支、财务分析、稽查机制尚未健全，今后将进一步完善工作制度，并建立长效机制，力求符合政府会计制度规范。
 
特此报告

县教育局会计工作的自查报告
下载Word文档到电脑，方便收藏和打印
编辑推荐：
下载Word文档

上一篇： 县统计局关于财务工作的自查报告

下一篇： 关于对加强基层民政工作的实施意见的自查报告

[标签： 县   教育局   会计工作   的   自查   报告   ]

相关自查报告

下载文档此报告

热门自查报告

Copyright© 2012-2024 自查报告网 https://www.zichabaogao.com , All Rights Reserved 豫ICP备2023012687号-2

版权声明 自查报告网独立拥有或与相关内容提供者共同拥有自查报告网站内相关内容但不限于产品或服务的版权和其它相关知识产权。自查报告网的注册商标，LOGO图标等受中国法律保护。