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财政资金安全检查工作自查报告

发布时间:2018-12-24 10:14:33 自查报告 手机访问

财政资金安全检查工作自查报告

 
市财政局:
 
根据《xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》(x财库〔20xx〕4号)的相关要求,结合我乡实际,对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查,现将自查情况报告如下:
 
为认真扎实的开展好这项工作,党委政府高度重视,立即对自查工作进行专题研究部署,成立以乡长xxx同志为组长纪委书记xxx为副组长,财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组,由财政所同志负责具体的自查工作。
 
(一) 岗位与人员管理方面
 
1、严格执行财政业务工作规程,制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限,岗位设置分工合理权责明确。w w w . z i c h a b a o g a o . c o m
 
2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁,相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度。
 
(二) 账户管理方面
 
1、按照规范程序开立了代管资金专户,原基本账户变更为零余额账户,按照规定撤销了财政专户。
 
2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行;与代理银行签订了规范的委托代理协议,协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。
 
(三) 财政资金收付管理方面
 
1、建立了规范的资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件;建立严格的额度控制机制;各类凭证及附件的所有要素全面规范。
 
2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行,单笔支出1000元以上的,一律采用公务卡结算或银行转账结算。
 
3、大额资金支付都是通过开党委会议决定,办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行。
 
(四)会计核算管理方面
 
1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿,并采用信息系统进行账务处理。
 
2、对会计财务凭证及时装订归档,其他财务资料及时收集整理装订成册并归档,配备了保险柜和档案室。
 
3、严格执行对账制度,财政所每月按时与银行对账,与预算国库定期对账,会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金,账面余额进行核对,并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金,账面余额一致。
 
总之,结合我乡当前财政管理现状,以本次检查为契机,对财政财务管理进行全面梳理,排查可能存在的漏洞并完善相关制度,强化内部监控,坚持用制度管人,按程序办事,确保财政资金安全。

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