关于开展严肃财经纪律落实监管责任确保资金安全专项整治工作的自查报告-自查报告网

关于开展严肃财经纪律落实监管责任确保资金安全专项整治工作的自查报告

　　XX县财政局：

　　按照XX县财政局《关于印发<严肃财经纪律,落实监管责任，确保资金安全专项整治工作方案>的通知》（X财发〔20XX〕154号）文件要求，我镇高度重视，立即安排部署进行自查清理，现将自查情况报告如下：

　　一、加强领导，高度重视

　　我镇高度重视，把资金监管工作摆上重要议事日程，落实工作责任，组织相关人员认真学习文件精神，充分认识此项工作的重要性。

　　二、明确要求，深入自查

　　(一)内部管理制度建立及执行情况

　　制定了《XX镇财政所工作岗位职责》，明确了人员分工，落实责任；对财政风险点进行评估，并制定防范措施，规避了风险；《XX镇财务管理制度》中规定，坚持重大事项报告制度，大额资金安排使用经党政联席会讨论决定。

　　（二）国库改革推进及财政资金管理情况

　　严格按照县局国库改革相关要求执行，全面推行公务卡制度，开卡率达80%，但未执行公务卡结算。

　　（三）财务会计管理和资产管理情况

　　按规定进行会计核算，收入、支出真实、完整；按照《XX镇财务管理制度》规定，严格执行资金支付审批制度；严格按照国家统一工资政策发放津补贴，无乱发钱物，严格管理“三公“经费；制定《固定资产管理制度》，并严格执行。

　　(四)监督检查情况

　　成立财务监管工作组，制定《财务资金监管制度》，监督财务工作，形成自查报告；对村级资金加强监管；主动接受审计等外部监督并认真整改存在的问题。

　　（五）依法行政依法理财情况

　　健全完善了规范性文件管理制度，规范决策程序，完善依法行政工作运行机制，制定了《保密制度》、《廉洁自律制度》等财政内部管理制度。

　　（六）干部教育情况

　　严格执行干部选用管理制度，强化学习，在干部学习会上，组织镇干部学习中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。

　　三、存在的问题及整改措施

　　1、公务卡消费执行不力。目前，我镇范围内基本没有POS机,公务卡消费困难，公务卡消费上缺乏推行约束力。整改措施：加强公务卡消费的宣传。

　　2、财政专户不合规。我镇现有财政专合6个，实行国库集中支付之后，按照财政部规定应有2个，4个账户属于应撤销未撤销账户。整改措施：农商银行积极对接沟通，尽快将4个账户撤销完毕。

　　四、下一步的工作措施

　　一是认真执行公务卡制度；二是加大财务工作公开力度；三是加强对财务人员财经法规和财务制度的培训，建立健全内部控制制度，提高工作效率，重视财务分析工作；四是坚定目标，把财经纪律执行工作落到实处。严格遵守各级有关财经纪律的法律法规，修改完善我镇财务管理制度。