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财政专项资金使用情况的自查报告

财政专项资金使用情况的自查报告

 
  县财政局:
 
  为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据 财发[20XX]94号文件精神,我公司重点对20XX年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查, 现将自查情况报告如下:
 
  一、20XX年至20XX年专项资金的收支情况
 
  1、20XX年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元,
 
  2、20XX年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。
 
  3、20XX年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。
 
  4、20XX年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。
 
  5、20XX年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金 万元。
 
  20XX年度共收到财政拨付项目资金 万元,其中: 万元资金分期列入利息支出。 万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出 万元,土建工程支出 万元。
 
  通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施,资金效益日益体现。
 
  二、存在的问题
 
  经过自查我们认为资金能按项目计划来执行,但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点:
 
  (一)项目分项预算执行不够规范,部分项目前期工作准备不够充分。
 
  (二)项目资金预算不够完整,部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算,如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中,而这些经费又是需要支出的;
 
  (三)制度不够健全,监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法,
 
  (四)个别合同签订不够规范、自查中发现,合同签订、履行等方面存在一些问题,先有支出才有项目合同,一些规划设计的工作经费列支不够合理。
 
  三、整改措施
 
  通过这次自查,对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施:
 
  1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
 
  2、严格预算执行,强化预算监督管理。
 
  3、科学合理编制项目,要科学合理选定项目,不断完善项目论证、评审、报批程序,做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);
 
  4、加强会计监督,提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定,实行单独核算,确保资金专款专用。

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