财务部2022年度工作总结

  2022年财务人员在基地中心党总支的号召和领导下，坚守岗位，凝心聚力，共克时艰。在做好财务管理工作的同时，更是主动靠前，多方面承担工作职责，展现了财务人员的担当与责任，现将全年工作总结如下：

  一、加强资金调控水平，提升预算执行力度

  (一)深入调研部门预算，提高统筹调配水平

  为加快推进预算执行，财务部主动靠前，于1月下旬将预算分解下达各部室，同时，发挥财务数据分析导向性，协助各个部室梳理预算情况，及时掌握预算执行可行性，调整优化预算项目。本年度完成预算指标调整3次，采购意向公开17项，申请临时编号80项，进口论证75项，调整工会经费收支预算1次。

  (二)合理压减部门预算，坚决落实过紧日子

  根据市体育局下发的《关于压减2022年体育局部门预算的通知》的要求，以确保疫情期间提供服务的物业管理等基本运维保障服务，压减非急需的设备购置、服务、工程项目为原则，制定并上报压减方案。以最精简的资金资产保障基地中心运行和体育事业发展。

  二、全面落实预算治理，强化基础规范流程

  (一)扎实推进审计整改，全面落实预算治理

  1、绩效评价是检验单位管理控制水平的有效方式。历时近3个月的体育设施运行经费绩效评价工作，经过充分调研、走访及成本核算，形成3点整改意见，财务部及时归类并细化分解到各相关部室。并以整改落实为契机，聘请服务公司继续深入调研基地中心2023年度相关预算项目，协助各部室更合理化预算方案，从源头落实预算治理，提升财政资金使用效益。

  2、2021年度年报审计以及2018-2021年度经济责任审计提出9项整改意见，财务部牵头汇总收集审计整改报告，责任到人。针对财务管理办法中没有明确规定的长期待摊费用的金额和待摊时间的确定，请示市体育局相关处事，统一制定标准，并编入基地中心财务管理制度。

  3、自查自纠违规收取质保金现象，明确政府采购设备不能收取质保金，督促相关部室完成违规收取费用退回工作。

  (二)强化内控体系建设，规范业务执行流程

  完善的内控体系是防范财务风险的基础。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的规定，财务部在三方服务公司的帮助下，在原有内部控制手册基础上对基地中心内部控制体系开展调研和评价，已修改、新增包括财务管理办法、预决算管理办法、合同管理办法、工会委员会经费使用管理细则、建设项目管理办法等11个制度。同时根据更新后的制度结合市体育局的相关指导精神制定内控流程，明确业务流程风险点，以制度规范流程、规避风险。

  三、坚守岗位齐心抗疫，财务人员笃行不怠

  今年3月，受疫情影响，上海按下了暂停键。面对来势汹汹的疫情，财务部全员选择迎难而上，其中4人驻守基地，封控期间，除做好本职工作外，还协助体育馆代发工资、缴纳社保，为兄弟单位解燃眉之急。更化身多面手，前后配合19次核酸服务，积极参与物资二次搬运，撰写宣传稿件11篇，剪辑视频15支，其中，《战“疫”故事——封闭管理中，基地中心绿舟片区的一天》一篇被新民晚报采纳、报道。讲好基地抗疫故事，用多形式的宣传，向社会传递基地人的正能量。2人积极参与社会支援服务，主动向所在社区亮明党员身份，穿上防护服化身为“大白”、“小蓝”，执行协助医护人员为居民进行核酸检测的任务，有时又化身大力士，主动帮助组织社区内居民采购物资并送到需要的人手中，用实际行动向外界展现出基地中心人员在疫情期间的担当与责任。

  四、加强专业技能培训，提升团队综合实力

  财务制度更新不断，为及时掌握财税知识，财务部始终坚持打造学习型团队。本年度共组织全员参加2023年预算编制培训、政府采购框架协议培训、电子会计业务培训、全电票试点培训、预算执行与采购业务等5次培训。营造良好学习氛围，鼓励职工主动学习及时更新掌握专业知识，提高自身实务操作能力，拓展财务工作格局。本年度有4名职工分别参与了初、中级会计职业考试，均取得较好成绩。多方位学习，不断丰富理论体系，让财务部逐步向更强、更专业的团队迈进。

  五、2023年度工作计划

  (一)组织推行内审模式，加强资金监管力度

  综合账项导向、制度导向和风险导向三种审计模式,以绩效目标为出发点,明确审计工作中实质性测试的范围、时间和程序，综合评价预算执行过程中的风险，从而加强财务资金监管力度。

  (二)预算信息全程监控，提高风险防控机制

  资金使用管理系统已由市体育局初步设定，该系统包含预算执行计划、合同管理、事前请示、经费使用等多个模块。2023年财务部将根据市体育局制定的财务管理办法，结合基地中心现行内控，制定基地中心经费审批流，并组织全员资金使用管理系统培训，力争在2023年度全面实行电子化审批流程。

  (三)深化预算绩效管理，提高资金使用效益

  加强培训，重视全过程绩效管理，强化事前绩效评估。严格绩效目标管理。做实绩效跟踪和绩效评价。绩效跟踪结果作为下一年度预算编制安排和政策完善的重要参考依据。加大绩效评价结果应用力度，进一步完善单位各部门的预算考核机制。

  2023年自行车馆项目竣工并投入使用，开办费将同步下达，财政资金支付力度又达新高，财务部将顶住压力，继续在基地中心党总支的正确领导下，提升工作整体质量和效率，紧紧围绕打造国内一流、国际领先体育训练基地的工作思路，客观把握工作中的短板、差距和不足，着力疏通工作中的堵点、痛点和难点。加强各类支出审核工作，认真、高效地完成年度工作计划。