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2020市场监管局财政资金风险防控专项整治工作总结范文

2020市场监管局财政资金风险防控专项整治工作总结

 

  为严肃财经纪律,落实监管责任,确保资金安全专项整治工作扎实有序开展,促进我局进一步规范资金运行。根据《滁州市财政局关于印发《2020年财政资金风险防控专项整治工作实施方案》的通知》(财监〔2020219号)文件要求,我局开展了专项整治工作,现将我局的专项整治工作报告如下:

  一、加强组织领导。我局把严肃财经纪律、加强资金监管列入重要工作议程,主要领导高度重视,采取多种形式听取情况汇报,研究解决相关问题。同时加大对资金安全的管理力度,规范支付程序,保证资金专款专用。

  二、严肃财经纪律。局纪检、机关党委等部门加强对资金使用情况的经常性检查督办,采取对下属单位检查、各预算单位互查等方式,对发现的问题及时处理,把问题解决在萌芽状态。

  三、完善制度规定。我局严格按财经法律法规进行会计核算,对收入、支出严格审核;我局制定了一系列财务制度规定:《滁州市市场监督管理局大额资金支出报销办法》、《滁州市市场监督管理局关于严格执行公务接待、会议、培训费用报销的有关规定》、《滁州市市场监督管理局差旅费报销补充规定》、《滁州市市场监管局差旅伙食费用和市内交通费报销规定》、《滁州市市场监管局办公用品采购制度》、《滁州市市场监管局车辆使用制度》、《滁州市市场监管局公务接待制度》。我局按要求对“三公”经费进行严格管理。

  四、坚持财务公开。按照政务公开的有关要求,我局将专项资金、政府采购、预决算信息,三公经费支出进行公示。

  五、加强内部控制。不断完善单位内部管理制度,我局相关业务工作岗位职责、权限、岗位设置均做到分工合理、权责明确、相互牵制,能有效的识别、评估业务风险。在规避和防范各类风险上起到了关键性的作用。在重大事项上我局均经过集体决策,形成决议后执行。一万元以上支出,由党组会议决定。

  六、规范核算结算。在相关会计集中核算上,我局所属单位已做到独立核算;我局严格执行财政专户管理规定,财政专户全部纳入统一管理和核算;在大额财政资金核准和总额控制上,严格执行相关文件要求,对大额财政资金严格审核、规范报批流程;在公务卡报账上,已全部办理了公务卡,实施严格的公务卡结算制度。

 

    七、定期及时对账。一是按月与开户银行进行对账,上下级财政部门定期对账;二是财务核对做好银行存款余额与资金收付明细账全部核对;三是经办人员和分管领导在对账单上签字盖章。

 

八、明确工作职责。制定了《财务审计科工作人员岗位职责》对人员配备、岗位设置、职责分工等进行了规范。按规定配备会计人员,所有会计人员均具有会计师资质,会计、出纳不相容,岗位分设,按规定登记会计账薄,按规定取得或填制原始凭证,原始凭证合法、真实、完整,无虚假发票、“白条”入账,记账凭证的填制符合要求,会计档案按规定进行管理。

 

九、上报核准账户。一是财政专户全部上报财政局核准,应撤销财政专户全部撤销,经财政局核准后只在一家银行开设了一个零余额账户;二是资金收付管理是分人分岗设置用款计划初审岗位和审批岗位。实现收、支两条线管理,从不坐收坐支。

 

十、资产核算报批。一是执行规定的行政事业单位会计制度,会计科目设置是根据实际发生的经济业务事项及时进行会计核算,账账、账证一致,收入、支出真实;二是没有私设账外账、小金库、公款私存等;三是没有乱发钱物,对会议费、培训费等进行严格管理,按规定信息公开,真实、准确、完整编报财务报表,并建立主要领导审核制度;四是资产购置,按规定程序报批,进行政府采购,建立健全资产使用管理制度,资产保管、登记、领用规范。

 

十一、管理印章票据。一是印章实行了分人分印管理;二是资金收付相关票据、凭证专人保管,严格执行交接领用和核销制度。

2020市场监管局财政资金风险防控专项整治工作总结范文
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